中國報(bào)告大廳網(wǎng)訊，8月26日，A股全天振幅明顯，上證指數(shù)微跌0.39%收于3868.38點(diǎn)，深證成指上漲0.26%報(bào)12473.17點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指回落0.76%至2742.13點(diǎn)。更值得留意的是，當(dāng)日兩市成交總額達(dá)到2.7萬億元，連續(xù)第十個(gè)交易日站在2萬億元之上，資金對(duì)消費(fèi)電子、養(yǎng)殖等景氣賽道的追逐持續(xù)升溫。
《2025-2030年中國消費(fèi)電子行業(yè)運(yùn)營態(tài)勢(shì)與投資前景調(diào)查研究報(bào)告》指出，消費(fèi)電子板塊午后加速上攻，合力泰五天四板、領(lǐng)益智造兩連板、歌爾股份等多股封板，港股高偉電子、藍(lán)思科技、比亞迪電子、舜宇光學(xué)科技同步拉升?；久鎭砜?，消費(fèi)電子行業(yè)正走出低谷：立訊精密預(yù)計(jì)前三季度歸母凈利潤108.9億至113.44億元，同比增長20%至25%;其中三季度單季盈利42.46億至46.99億元，同比增長15.41%至27.74%。公司上半年?duì)I收1245.03億元，同比增20.18%;歸母凈利潤66.44億元，同比增23.13%;每股收益0.92元。數(shù)據(jù)印證了消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈盈利能力的快速修復(fù)。
蘋果iPhone 17進(jìn)入大規(guī)模量產(chǎn)，鄭州富士康開啟旺季招工;三季度傳統(tǒng)旺季里，各品牌AI手機(jī)、AR眼鏡將集中發(fā)布。消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)的中長期成長邏輯未變，端側(cè)AI落地有望縮短手機(jī)換機(jī)周期，并推動(dòng)硬件升級(jí)。具備研發(fā)實(shí)力、工程師紅利和穩(wěn)健基本面的消費(fèi)電子龍頭，大概率抓住結(jié)構(gòu)性增長機(jī)會(huì)。
消費(fèi)電子行業(yè)現(xiàn)狀分析指出，養(yǎng)殖板塊同步活躍，曉鳴股份漲超10%，傲農(nóng)生物漲停，牧原股份漲逾7%。牧原股份半年報(bào)顯示，上半年?duì)I收764.63億元，同比增長34.46%;歸母凈利潤105.3億元，同比增長1169.77%;擬每10股派息9.32元，合計(jì)分紅50.02億元。公司6月生豬養(yǎng)殖完全成本已低于12.1元/公斤，7月進(jìn)一步降至約11元/公斤，全年目標(biāo)平均值鎖定在12元/公斤。行業(yè)“反內(nèi)卷”政策持續(xù)推進(jìn)，產(chǎn)能有序調(diào)減后，成本優(yōu)勢(shì)突出的企業(yè)盈利韌性更強(qiáng)。
若市場(chǎng)延續(xù)穩(wěn)健上行節(jié)奏，部分尚未回到2021年9月高位的行業(yè)具備補(bǔ)漲潛力。結(jié)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)向上、基本面改善、政策扶持等維度，鋼鐵、醫(yī)藥生物、環(huán)保、有色金屬、農(nóng)林牧漁等方向值得關(guān)注。當(dāng)前低頻擁擠度指標(biāo)提示多個(gè)行業(yè)過熱，短期波動(dòng)難免，但長線資金持續(xù)入市，大盤重心有望繼續(xù)抬升。
連續(xù)十日的萬億成交顯示資金對(duì)高景氣賽道的共識(shí)仍在強(qiáng)化。消費(fèi)電子板塊憑借三季度旺季新品、AI創(chuàng)新落地和龍頭業(yè)績(jī)高增的三重共振，成為市場(chǎng)核心主線;養(yǎng)殖板塊則用十倍利潤增速和成本大幅下降驗(yàn)證了周期反轉(zhuǎn)。流動(dòng)性充裕的大背景下，低位行業(yè)輪動(dòng)補(bǔ)漲可期，整體市場(chǎng)仍處于中期上行通道。
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